2015年Seguros Sucre SA购买的200万厄瓜多尔外债债券的命运尚不确定，尽管这些债券本应由Decevale保管;因此，审计署命令这家国家保险公司“将对涉嫌在Decevale s.a.公司进行虚假登记的行为采取相关法律行动”。
这是最近的主计长关于正在清算的Seguros Sucre的报告的结论之一，该报告向Decevale指出，该公司据称与保险公司签订了投资分托管合同。Jorge Chérrez Miño，在美国和厄瓜多尔因各种罪行被起诉。
主计长办公室审计了塞古罗斯·苏克雷的两类投资。首先，通过Valpacífico购买了830万美元的外债债券“全球债券2024”。第二，通过Citadel Casa de Valores，以260万美元的价格购买了厄瓜多尔和Delcorp两家公司发行的债券。
在这两种情况下，都拖欠支付这些投资的利息，而且无法确定是否能收回1 090万美元的资本。
审计署在7月底宣布，它已经批准了一份对Seguros Sucre公司负有刑事责任(IRP)的报告，并估计该公司由于债券谈判造成的损失为1112万美元，并考虑到到2021年7月为止的利息欠款。
Comptroller称，其中630万美元是位置和托管未知的债券，指的是Westwood Capital Markets在麦迪逊资产有限责任公司(Madison Asset LLC, Biscayne Capital Group旗下)子账户中的证券。而在Decevale注册的200万美元则由Jorge Chérrez Miño的一家公司保管。
该报告发布在Comptroller的网站上，强调Seguros Sucre接受了一项债券互换，“违反了合同标的(与Valpacífico)中所述的投资于在股票市场注册的证券，在瓜亚基尔和基多的证券交易所，由Decevale SA或DCV BCE(厄瓜多尔中央银行中央证券存管机构)托管”。
投资这些债券的历史始于2015年底，当时Seguros Sucre接受了Valpacifico的提议，将2015年12月到期、在当地股市注册的厄瓜多尔外债债券兑换为未在当地注册的2024年债券。当时，Valpacifico的经理是Jorge Ramos Castillo。
该方案包括，这些证券的托管人将是Valpacífico SA，通过巴拿马的Westwood Capital Markets SA
审计长表示:“在支持购买、注册和执行投资的操作的文件和信息中，没有Valpacífico SA发布的文件证明Seguros Sucre SA是2024年全球债券的持有者″。
该报告还披露，塞格罗·苏克雷并没有在2015年12月向其控制机构——公司监督局报告这一行动，而是在次年年底才报告。
审计长称，在2016年1月至2017年6月期间，Valpacifico在四次半年度支付33.2万美元的830万美元债券中支付了133万美元的回报。
此后出现了付款延迟，因此Westwood和Seguros Sucre在开曼群岛——麦迪逊资产有限责任公司的总部——发起了法律行动。麦迪逊和比斯坎资本的各种法庭程序正在纽约和佛罗里达州进行。在民事领域，他们试图追回资产以偿还债权人;在刑事案件中，美国检察官指控比斯坎家族参与资本金字塔和洗钱活动。
主计长的文件显示，塞古罗斯·苏克雷拨出41万美元作为法律、行政和业务费用，以便收回这些债券。
正当法律诉讼进行时，200万美元的债券转移到了Decevale的所谓托管权，只剩下630万美元留在麦迪逊。事实上，2018年年中，中央证券清算和结算存款(Decevale)的时任经理通知塞古罗斯·苏克雷，他从Westwood Capital Markets获得了200万美元的2024年债券。存管局还为保险公司出具了包括这一价值的账户报表。
对于这项投资，Valpacifico在2018年以每学期7.9万美元的速度向Sucre支付了回报。和美妙的淡水河谷在2019年和2020年上半年做到了这一点。
从那时起，由于支付这些债券的利息，欠款也开始了。随后，警察社会安全研究所(Isspol)公开了他们的投资问题，据说是由Decevale和Jorge Chérrez的公司保护的。
另一方面，厄瓜多尔宣布重新谈判其外债，这影响到债券的收益。审计署报告称，这意味着这200万美元被记录为190万美元，期限延长到2030年、2035年和2040年。
此外，2021年Decevale的账户报表发生了变化。审计署的报告显示，存款记录的外国债务证券报告与ICS机构托管服务有限责任公司(Chérrez的公司在佛罗里达州)发送的“仅仅是副本”。该公司告知其客户，“这些头衔不一定会被Decevale保护”。
此外，在对审计长(中央证券清算和结算存款的现任经理Lourdes Baquerizo Blum，她于2021年1月上任)的回应中，他重申，Decevale没有这些债券被拘留，并列举了目前正在美国和厄瓜多尔进行的调查。
在主审计文件中，指出Baquerizo Blum解释说，Decevale公司“没有次托管关系”，“国际托管服务公司ICS [de Panamá]这是该名男子经营的公司幌子之一，他与Decevale前雇员勾结，让Decevale公司看起来是同一名男子通过其他公司协商的所谓证券的托管人。”。
由于这些债券的曲折路径，Seguros Sucre起诉Valpacífico违约。然而，瓜亚斯省法院专门民事分庭第一法院去年12月取消了部分程序，因为没有传唤州检察长办公室。此案还没有举行新的预审。
厄瓜多尔和Delcorp的投资
审计署报告称，2020年6月9日，瓦洛雷斯城堡(Citadel Casa de Valores)经理Xavier Neira Salazar向塞格罗斯·苏克雷(Seguros Sucre)提议，用几张商业发票换取厄瓜多尔SA和Delcorp SA在2019年10月发行的债务。
据报道，Seguros Sucre的国家行政财务经理——他的名字没有出现在报告中——安排了两天之后，也就是6月11日，以260万美元的价格实施了这次行动。
发票属于以下公司:Bonacostum SA、Comercializadora Ledesma & Ledesma Agroguled SA、importadora Industrial Agrícola del Monte Sociedad Anónima Inmonte和Oleaginosas del Castillo Oleocastillo SA。这些发票的期限将在2020年7月至2021年4月之间。例如，Bonacostum SA将于2020年7月7日支付86.5万美元。
通过交易，该保险公司从Delcorp SA获得了175万美元的债务，于2024年11月13日到期，从厄瓜多尔获得了86.5万美元的债务，于2024年12月21日到期。这些债务的利息按季度支付。两家公司都通过其主要股东盖德•戈尔茨坦•瓦尔迪兹建立了联系。
在瓜亚基尔证券交易所(guros Sucre)的谈判中，苏克雷(Seguros Sucre)获得了3.8万美元的买卖差价。
塞古罗斯·苏克雷甚至没有拿到第一笔利息。仅仅3个月后，即2020年9月中旬，公司监督局将这两家公司暂停在股市注册一个月，随后宣布解散。尽管这些实体的评级为AA-，但它们无法支付发行这些票据的利息。
审计署计算，到2020年9月，拖欠利息的损失为15.7万美元。然而，它没有提及投资于这些公司的资本，这些公司目前处于清算状态，其高管因伪造文件而面临刑事诉讼。国家控制机构在报告中指出，截至2020年8月13日，Delcorp的补贴为7.9万美元，厄瓜多尔2020年6月为3.9万美元，2020年9月为3.8万美元。
Seguros Sucre并不是唯一投资这两家公司的国家实体。在债权人中，社会保障研究所银行(Biess)提供370万美元，国家金融公司(CFN)提供180万美元，教师失业基金提供260万美元。这些实体加上Seguros Sucre的总额超过1 000万美元。
去年9月，公司监督局根据职权对两家公司展开了调查。该机构下令清理Citadel。
在这个案件中，检察官办公室有两个程序来处理所谓的虚假信息。本周将在瓜亚基尔举行听证会，被调查的人除了戈德斯坦和Delcorp的经理恩里克·韦尔塔斯Égüez，以及厄瓜多尔的经理恩里克·韦森·阿奇尼外，还有更多的人。
去年3月，Weisson Accini宣布与厄瓜多尔检察官办公室签署了一份合作协议，但目前还不清楚更多细节。戈尔茨坦和韦尔塔本该在迈阿密。(哟)
